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玉溪市第二幼儿园部门2017年度部门决算报告

作者:系统管理员 发布于:2018-09-28 10:12 文字:【大】【中】【小】
玉溪市第二幼儿园部门2017年度部门决算
?第一部分? 玉溪市第二幼儿园概况
?一、主要职能
?我园的部门职能主要是参照《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要》对3—7岁幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。”解除广大干部群众的后顾之忧。
“实行保育和教育相结合的原则,遵照幼儿园的发展宗旨,通过持之以恒的政治思想学习和师德师风教育,让教职工树立正确的人生观、世界观、儿童观,不断增强教师的责任感、紧迫感、危机感,树立教师的事业心、自信心、进取心。首先以提高教职工的政治思想素质为出发点,以“敬业、爱岗、奉献”为核心内容,使幼儿园成为孩子生活的家园、艺术的花园、游戏的乐园”的办园宗旨,始终坚持“遵循规律,保教结合,富教于乐,互相渗透,促进幼儿身心健康和谐发展”的办园指导思想;坚持科研兴园,科学管理,特色创新的办园策略,坚持“促进每一个人(即每一个孩子,每一个家长,每一个教职工)都获得更好地自主发展”的教育理念。
二、部门的基本情况
(1)机构情况:随着北园分园的建成,我园已形成了“一园三址”的办园格局,园本部、龙湖园区、山水园区三个个办学点。园本部始建于1995年,坐落在玉兴路上段,占地面积 12.7 亩,建筑面积 8910平方米,建有职工宿舍50套,拥有较为齐全的教学和保育设施,校园环境优美,建有幼儿多功能智力室、音乐室、体育室、跆拳道室、计算机多媒体教室、滑冰室、温水游泳室、幼儿实践活动长廊、幼儿迷宫等。
龙湖园区成立于2005年7月,位于玉溪市龙湖苑区,占地2.05亩(1341.3平方米),建筑面积1753平方米,建有6个教学班。有完整的教学配套设施,校园内外环境优美,有宽敞的儿童户外活动场地(小区街心花园)。
山水园区成立于2011年7月,位于玉溪北面的山水佳园旁,园内建有8个教学班。有完整的教学配套设施,校园内外环境优美,有宽敞的塑胶活动场地及大型玩具。
采用了一个法人、两级管理、三个教学基地、统一领导、统一招生、统一收费标准、财务统一核算、统一课程设置及教学”的管理模式,对管理六要素(人、财、物、教养标准、整体形象和信息处理)进行“六统一的管理。”
(2)人员情况:我园现有编制数是108人(工勤人员8人)。 实有教职员工149人,其中在编人员104 人,临时用工45人,退休职工36人。专业技术人员92人,其中,高级教师:11人,小学一级教师36人,二级教师及以下职称教师有41人,三级教师2人,保健医生3人,财务人员3人,后勤工勤人员8人,退休职工32人。教师中的具有大专学历。并有研究生1人,本科生33人,现在园幼儿共1200名,28个教学班。分别为:园本部15个教学班,其中大班5个班、中班5个班、小班5个班、幼儿643人。龙湖园区共有6个教学班,其中大班2个班、中班2个班、小班2个班、在园幼儿226人。山水园区7个教学班,其中大班2个班、中班2个班、小班3个班,在园幼儿264人。幼儿在园学习5大领域课程(包括语言、科学、社会、艺术、健康),同时我园还根据幼儿特点及现有条件开办了多种特色班,如轮滑课、游泳、舞蹈、美术绘画、跆拳道、社会实践活动、游戏超市、特色体育课,使幼儿在园期间得到了全面发展。
(3)部门财务管理情况:我园隶属市教育局分管下的二级单位,有独立的财务管理核算体系。设有财务室,专职财务人员3人,有健全的财务管理制度,严格的财经纪律,规范的财务操作流程。在园党委和行政领导下,按照国家、财政部门和上级主管部门的有关政策指导下,认真编制行政经费,预算、决算。我园按照会计核算的一般原则开展工作,按《中小学会计制度》等事业单位的会计法规规定办事,按照会计工作的原则,定期检查、分析财务收支计划的执行情况,考核资金使用的效果,指出资金使用中的问题,及时向有关领导通报情况,为领导提供各方面的经济决策所需的信息,提高会计信息质量。在财务工作中严格执行国家的财经纪律,严格执行“收支两条线”政策,各项收费项目和标准都按发改委和市物价部门的规定执行,使用财政部门规定的票据,捐赠费不和招生挂钩;专款专用,不存在滞留、挤占挪用等情况,对专项资金采用跟踪问效的办法加强管理;严格执行国家规定的采购制度,制定园内物资采购办法,严格财务审批制度和报销制度。
四、2017年度重点工作任务介绍
(一)完善幼儿园管理机构设置和内控制度的建立 ?科学运用内部控制机制原理、业务性质和特点、业务范围、管理架构,结合幼儿园自身特点,重新完善了幼儿园组织机构的设置、合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。
(二)进一步健全党建、团委、工会、女工等组织的建设,真正发挥其在组织、团结、教育群众中的纽带和助手作用。发挥女工委在女职工的管理和发展中发挥主力军的作用。
(三)抓人本素质教育,强化科学管理? 通过持之以恒的政治思想学习和师德师风教育,让教职工树立正确的人生观、世界观、儿童观,不断增强教师的责任感、紧迫感、危机感,树立教师的事业心、自信心、进取心。通过职工人人都立足在自己的岗位上,真正做到教书育人,管理育人,服务育人,不断推动了以保教为中心的幼儿园各项工作的健康发展。
(四)在认真抓好教职工职业道德教育的同时,狠抓教师业务技能的提高。
(五)不断创新,充实完善各项规章制度,对日常性工作,进一步细化和规范,并着重抓好细节管理、落实责任管理、加强绩效管理。
(六)加强教研及教学名师精品示范、引领、辐射和带动作用。随着幼儿园教学水平提高,知名度的不断提升。以“立足教学、实践探索、互助交流,共同发展”为核心,“名师工作的摇篮、资源辐向的中心”的先进理念。不断提高教职工综合素质培养,不断提高幼儿的整体发展水平。? ????????
???第二部分? 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
玉溪市第二幼儿园 2017度收入合计3,104.82万元。其中:财政拨款收入 1,899.67万元,占总收入的61.12%; 上级补助收入0.00万元,占总收入的 0.00%;事业收入282.12万元,占总收入的9.08%;经营收入 0.00万元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的 0.00%;其他收入923.03万元,占总收入的29.72%。本年度支出2,730.50万元,教育支出2,227.67万元,占总支出81.58%;社会保障和就业支出260.10万元,占总支出9.52%;医疗卫生与计划生育支出110.61万元,占总支出8.9%。当年形成结转资金:506.37万元。
二、收入决算表
2017度收入合计3,104.82万元。其中:财政拨款收入 1,899.67万元,占总收入的61.12%; 上级补助收入0.00万元,占总收入的 0.00%;事业收入282.12万元,占总收入的9.08%;经营收入 0.00万元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的 0.00%;其他收入923.03万元,占总收入的29.72%。? ??
三、支出决算表
?2017年度支出2,730.50万元,教育支出2,227.67万元,占总支出81.58%;社会保障和就业支出260.10万元,占总支出9.52%;医疗卫生与计划生育支出110.61万元,占总支出8.9%。当年形成结转资金:506.37万元。
四、财政拨款收入支出决算总表
2017年度用于保障玉溪市第二幼儿园正常运转的日常支出1,441.25万元。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63%。由于各类津补贴和奖金的调整,与上年对比,今年基本收入稍有提高。
?? ?二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入玉溪市第二幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市第二幼儿园2017年末实有人员编制108人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制108人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员108人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休36人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。
第二部分? 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分? 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市第二幼儿园2017年度收入合计3,104.82万元。其中:财政拨款收入1,899.67万元,占总收入的61.19%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入282.12万元,占总收入的9.08%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入923.03万元,占总收入的29.73%。与上年对比事业收入增长29.73%,主要原因分析为本年幼儿保育费上缴国库返拨70%部分直接拨入单位专户管理和使用。这也是造成财政拨款收入增加比例较上年有所下降的主要原因。其他收入增上年增长22.45%,经分析是2017年5月拨入食堂历年滚存结余、本年度幼儿园应家长的要求开设延时托管班,形成当年未用完的延时托管资金和红塔集团捐赠款的结转资金。
二、支出决算情况说明
玉溪市第二幼儿园2017年度支出合计2730.49万元。其中:基本支出2,097.73万元,占总支出的76.83%;项目支出632.77万元,占总支出的23.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少3.85%。
2017年度用于玉溪市第二幼儿园正常运转的日常支出2,097.73万元。与上年对比增长45.51%,主要原因分析人员工资及保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.30% 。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障玉溪市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出632.77万元。与上年对比增加41.17%,主要原因分析用于玉溪市第二幼儿园美丽100校园行动暨校安工程、校园文化建设款、校园数字化信息、幼儿园临时用工人员的工资、社保款,玉溪市广达装饰有限公司工程有限公司山水分园廊架、泥工坊、沙池工程改造款、玉溪市汇溪建筑工程有限公司园本部及龙湖园区厨房改造款等的项目支出。我单位按计划园满完成2017年预算。?
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
玉溪市第二幼儿园部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,899.67万元,占本年支出合计的61.19%。与上年对比增长11.55%,主要原因分析为人员工资保险增加,而日常公用经费减少,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况? ?? ??
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
?2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出1,394.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出260.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于在职人员工资、失业、工伤、生育、养老社会保险;离退休人员公用经费及生活补助;残疾人康复、培训等支出;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出110.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职人员医疗保险支出;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出132.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。?
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市第二幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为4.24万元,完成预算的60.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.37万元,完成预算的79.48%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的20.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年相比增加0.91万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元,增长32.67%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增加10.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车、幼儿伙食用餐专用车辆的日常运行费用,导致“三公”经费比2016年有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.37万元,占79.48%;公务接待费支出0.87万元,占20.52%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.37万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于幼儿园教师市内外公务用车、培训、幼儿用餐专用车日常运行等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.81万元。其中:
国内接待费支出0.81万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次174人(其中:外事接待人次0人)。主要用于幼儿园的各类评估、培训、慰问等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)幼儿保育费收支管理情况
玉溪市第二幼儿园2017年公办幼儿园保育费预算收入经费403.24万元,财政统筹外的部分财政返单位专户282.12万元,与上年相比增加19.30%,主要原因分析主要新的收费标准覆盖面较上年增加。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,玉溪市第二幼儿园资产总额328.72万元,其中,流动资产107.84万元,固定资产220.88万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39.69万元,其中;流动资产减少76.80万元,固定资产增加37.11万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元 ?
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
? ? ? ? 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 ? ?
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 3539.52 518.54 2377.51 1389.44  45.74   942.33   643.47     
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
?? 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资
(三)政府采购支出情况
2017年度,我单位政府采购支出145.07万元,其中政府采购货物支出57.77万元,政府采购工程支出87.3万元,政府采购服务支出0万元。
?(四)预算绩效信息
我单位预决算差异率67.00%。一是年初财政拨款收入预决算差异率21.87,原因是公办幼儿园保育费预算收入经费403.24万元,财政统筹外返单位专户282.12万元资金的收、支管理方面形成的差异,增加了单位资金使用的灵活性,但也进一步加大了资金安全性和规范性管理的重要性;二是延时托管资金结转、历年食堂滚存结余款划拨行政专户管理形成的差异,金额499.53万元。
根据资金专款专用的使用原则及时调整和优化资金的预算支出方向和内容,加强财务管理和会计核算,不断提高单位资金使用效益和部门工作效率。
(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分? 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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